Аналитики Freedom Finance Global отмечают: сейчас этот подход стал особенно актуальным с учетом рыночного восстановления, технологического скачка и меняющейся инвестиционной среды.
Такая стратегия подходит инвесторам с активной позицией, высоким уровнем толерантности к риску и горизонтом вложений от шести месяцев до трех лет, а также тем, кто стремится опередить рынок и использовать его колебания с максимальной эффективностью.
Агрессивная модель предполагает участие в рыночных трендах и допускает просадки по акциям в некоторые моменты ради потенциальной высокой доходности. Инструменты такого способа инвестирования, по мнению аналитиков, стоит использовать как часть диверсифицированного портфеля — не более 20–30% капитала.
Сектора агрессивного роста
Инвестору с агрессивной стратегией следует обратить внимание на следующие отрасли экономики:
— Сфера технологий и производства полупроводников — является драйвером цифровизации и ИИ-революции.
— Розничная торговля и индустриальные компании, которые растут в фазы экономического подъема.
– Сектор оборонной промышленности — в текущей ситуации его поддерживают государственные вливания средств.
— Криптовалюты и золото — это активы с высоким потенциалом доходности в условиях нестабильности.
— Развивающиеся рынки, высокая доходность которых может быть обеспечена за счёт недооцененности и валютного восстановления.
Аналитики отмечают: важно распределять вложения в активы равномерно – это поможет снизить риски и сделает портфель более устойчивым к колебаниям в отдельных отраслях.
Идеи для инвесторов
Усилить динамику роста своего портфеля можно, если составить портфель из акций ETF-фондов, структура которых состоит из бумаг компаний определенного сектора экономики, индекса или стран.
Ниже — пять биржевых фондов, вложения в которые помогут реализовать агрессивный инвестиционный подход. В список вошли ETF с кредитным плечом: если обычный фонд отражает изменение базового индекса один к одному, то ETF с двойным или тройным кредитным плечом стремится увеличить результат, соответственно, в два или три раза. И наоборот: при падении индекса на 1% такие ETF упадут на 2% или 3%. Это делает подобные фонды подходящими для рисковых вложений.
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares). ETF с тройным кредитным плечом, ориентированный на индекс полупроводниковых компаний ICE Semicondu. Подходит для тех, кто хочет извлечь выгоду из роста индустрии чипов на фоне ИИ-революции, цифровизации и роста спроса со стороны автопрома и облачных сервисов.
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3x Shares). Биржевой фонд, собранный из акций финансового сектора США. Предоставляет доступ к крупнейшим банкам и страховым компаниям, которые растут на повышении ставок и восстановления кредитной активности.
BITX (Valkyrie Bitcoin Strategy 2x ETF). Двукратный ETF с фокусом на фьючерсы на биткоин. Дает возможность заработать на росте криптовалютного рынка без необходимости хранения цифровых активов напрямую.
UGL (ProShares Ultra Gold). ETF с плечом 2x на стоимость золота. Используется как защитный актив в периоды инфляции и рыночной турбулентности, а также как способ заработать на циклическом росте цен на драгметаллы.
EDC (Direxion Emerging Markets Bull 3x Shares). Тройной ETF, ориентированный на индекс развивающихся рынков. Подходит для участия в росте акций стран с быстрым темпом восстановления: Китай, Индия, Бразилия, Тайвань.
Как вложить средства?
Российские инвесторы сохраняют возможность приобретать акции американских и других зарубежных компаний через иностранных брокеров. При этом предпочтение стоит отдавать платформам из дружественных юрисдикций, таких как Казахстан и Армения. Казахстан выделяется высоким международным рейтингом, стабильной финансовой системой и развитой инфраструктурой для работы с ценными бумагами. Многие брокеры из этих стран предлагают русскоязычную поддержку и упрощённый процесс регистрации, что делает инвестиции доступными и удобными.
Перед началом работы с брокером важно убедиться в его надежности, наличии лицензии и прозрачности условий. Проверить актуальные рейтинги брокерских компаний в Казахстане можно на официальном сайте фондовой биржи KASE. Такой подход поможет снизить риски и выбрать стабильного посредника для выхода на международные рынки.
